早间机构策略:短期市场大概率震荡 短线资金可适度逢低布局


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  方正证券:流动性收紧担忧为时尚早,不急于撤退

  市场下跌的原因在于三个方面。一是昨日公布的金融数据不及预期,M2增速为10.7%,低于预期的11.2%,7月社融新增1.69万亿,低于预期的1.85万亿,新增人民币贷款9927亿,低于预期的1.18万亿,引发市场对于流动性收紧的担忧;二是中国和美国关系仍面临持续的扰动,包括美国有可能将更多中国企业纳入实体清单,本周六双方将召开视频会议评估第一阶段贸易协议;三是隔夜美股市场尾盘出现明显下跌,代表成长科技风格的纳斯达克指数近期连续调整。

  投资策略方面,寻找确定性,布局低估值的顺周期+产业趋势明确的科技。顺周期主要逻辑在于经济的回升具有确定性,经济的同比和环比仍在改善,基建、可选消费将支撑经济继续上行,细分行业包括大金融、汽车、建材等;科技成长逢低仍值得配置,核心在于5G引领的产业周期仍在演绎,景气状态延续,部分领域半年报业绩较好,细分行业关注5G、半导体、消费电子、传媒等。

  东北证券:市场仍在平台整固 短线资金可适度逢低布局

  周三市场盘中跌破3300点并最低下探至3263点,创业板指盘中跌幅一度达到4%并跑输上证50超过2%;指数跌破20日均线和创业板指跑输上证50指数2%左右。俄罗斯疫苗的推进和快速使用,使得中国疫苗股和医药股出现调整,但也带动了航空等疫情受损个股的反弹,此消彼长,这一点需要重视。尽管疫情仍在延续,新增病例数居高不下,但是战胜疫情和明年经济改善是大概率事件。因此,内循环、顺周期行业在基本面角度是具有一定支撑的。

  就后市而言,尽管近期市场出现回撤,总体而言,维持市场仍在平台整固逻辑的观点。考虑到隔夜欧美股市继续反弹,石油有色等商品再度反弹,考虑到指数周三盘中的V型回补但略显仓促,可能短线仍有反复,倾向于此位置不悲不喜,短线资金可以考虑适度逢低布局、波段操作;至于风格,经历创业板持续多日跑输上证50后,短线继续显著跑输的概率不大,因此,风格上可适当均衡些,可观察几日后再做风格配置方面的迁徙。

  中信建投:短期市场很大可能仍将延续区间震荡的走势

  昨天再度呈现深V行情,也显示出当前市场的纠结状态。短期一些干扰因素对行情的影响仍未消除,这些干扰因素包括经济需求端复苏缓慢,货币政策边际收紧,中国和美国关系复杂化影响风险偏好以及指数技术上的压力凸显等,因此短期市场很大可能仍将延续区间震荡的走势,突破仍需等待和新的利好因素的逐步酝酿。同时,我们也不必过度担忧后市行情的调整空间,因为中长期角度看,包括经济复苏持续,无风险利率下行,整体流动性仍属宽松等,将会在长期利好权益资产,同时也意味着会限制后市行情的调整空间。所以后市行情维持住整体区间震荡仍是大概率事件,同时由于流动性的边际收紧,结构性机会也很可能在行情的整体震荡中实现切换。市场机会上,目前资金倾向于选择具有确定性的政策催化和高景气成长而估值又不明显偏高的板块,所以政策扶持、未来业绩确定性强的低位板块值得重点关注,可逢低多关注新能源汽车产业链、光伏、建筑、消费电子等的板块机会,同时短期市场迎来中报密集披露期,注意规避部分业绩不及预期的高估值个股。

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责任编辑:逯文云

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